【FX初心者】チャートはトレーダーの心理で動く！！投資家心理が働きやすいパターンについてまとめてみた

チャートはトレーダーの心理で動く！！

投資家心理が働きやすいパターンについてまとめてみました。

チャートはトレーダーの心理で動く
1. 相場を動かしているのは経済や金融ではなくトレーダー
2. トレードは主観ではなく客観的判断が必要
トレーダーの心理が動くタイミング
まとめ

チャートはトレーダーの心理で動く

チャートはトレーダーの心理で動きます。

よくFX初心者の方はチャートの数字ばかりを分析します。

例えば、ボリンジャーバンドがタッチしたとかRSIが何％下がったなどの

情報が大切だと思っておりますが、大切なのはそこではありません。

もちろんチャートを分析するためにはインジケーターなどを利用するのですが、

チャートの動きを機械的に予測することなく

チャートやインジケーターの裏にいるトレーダーの心理を読むことが大切なのです。

相場を動かしているのは経済や金融ではなくトレーダー

トレードで大切なのは、その数字の裏にいるトレーダーという人間が

何を意識してどんな行動を起こすのかというトレーダーの心理が大切になります。

投資の世界ではAIなどが普及していますが、

ベースは人の心理状況から読み取るのでAIが普及している今でも心理学が大切になります。

チャートを分析する時には「多くのトレーダーが今何を考えているのか？」を常に意識します。

チャートにはすべての情報が織り込まれており、

そのチャート上で何を考えているのかを想像して分析するようになるのが非常に大切になります。

トレードは主観ではなく客観的判断が必要

トレードでは「主観ではなく客観的判断が必要」になります。

チャートは多くのトレーダーが考える判断の方向にチャートが動きます。

あなたがどれだけ根拠があり正しい考えを持っていたとしても、

他のトレーダーがあなたの反対の意見を多く持ってたらトレードでは負けてしまいます。

これを「大衆心理」と言います。

主観は木であり客観は森です。木を見て森を見ずということわざは、トレードにも重要になります。

自分が良いと判断するのは客観的に良いと判断できた場合のみです。

多くのトレーダーの意見を一致させるトレードを続けることが、

トレードで勝ち続ける方法になります。

大衆心理について以下の記事を参照してください。

FXの大衆心理とは？相場の読み方や勉強するための本など徹底解説してみた

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トレーダーの心理が動くタイミング

では、具体的にトレーダーの心理が動くタイミングについてご紹介したいと思います。

心理をベースに紐ほどけばチャートの分析や期待値などをさらに上げることができます。

ローソク足のパターン

ローソク足のパターンは多くのトレーダーが意識しています。

チャートを分析する方法として、

・ローソク足チャート
・バーチャート
・ラインチャート

の３種類が存在します。

日本で一般的に使用されるのがローソク足です。

日本のトレーダーのほとんどはローソク足のチャートのみを使用しています。

また世界全体を見てもローソク足を活用して分析していいます。

つまりローソク足パターンを分析することで、

世界全体をトレーダーの心理状況を読み取ることが可能です。

・プライスアクション

FXで最強のトレード分析手法であるローソク足の値動きを活用したプライスアクション一覧について徹底解剖してみた

FXのテクニカル分析と言うと、移動平均線やボリンジャーバンドやRSIなど浮かべる方が多いですが、 FX初心者が先に学ばないとけいないのが、ローソク足の形や並び方であるプライスアクションになります。今回は、FXで最強のトレード分析手法であるローソク足の値動きを活用したプライスアクション一覧について徹底解剖してみました。

・酒田五法

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酒田五法とは、1兆円以上稼いだと言われる本間宗久が生み出したローソク足の罫線を活用したパターンです。現代でも人気は根強く、世界中のFXトレーダーに愛用されている分析方法になります。ローソク足を活用した酒田五法とは？使い方や組み合わせについてわかりやすく解説してみました。

上げ相場よりも下げ相場のほうが早く動く

チャートは「上げ相場よりも下げ相場のほうが早く動く」ということをご存知ですか？

よく言われる格言に「上げ100日下げ3日」という言葉があります。

これは、上昇トレンドで100日かけて作ったものが下降トレンドで3日で達するという意味です。

人間というのは上がることには楽観的ですが、下がることに対して恐怖を感じやすいです。

トレードのスタイルでもショートが好きな人が居ます。

理由は下げ相場のほうが早く動くので利益を早く取りにいけるからです。

これはトレーダーは知っておくと良いですね。

法則や理論はチャートに反応しやすい

エリオット波動、グランビルの法則、ダウ理論などトレードの世界は法則や理論が多く存在します。

こうした法則や理論はチャートに反応しやすいです。

なぜ法則や理論がチャートに反応しやすいかと言うと、

これも先程説明したように「大衆心理」が働くからです。

多くのトレーダーが法則や理論を知っているので法則や理論に従いトレードします。

つまり法則や理論を理解しておくだけでもトレーダーの心理を読み取ることが可能です。

覚えておく法則や理論はこちらになります。

・ダウ理論

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ダウ理論とは、相場の値動きを評価する理論として１９世紀末から唱えられている理論になります。ダウ理論は19世紀に金融ジャーナリストであるチャールズ・ダウによって作られた理論です。この古い理論は今のFXでもしっかりと通用する理論です。今回は、FXのダウ理論の6原則・本質・勉強するためのオススメの教科書について簡単に説明してみました。

・グランビルの法則

FXのレートと移動平均線を活用したグランビルの法則の設定と期間や勝てる手法ついてわかりやすく説明してみた

グランビルの法則とは、J.Eグランビル氏が考案したレートと移動平均線の位置関係を表した法則になります。グランビルの法則は使えないと言われていますが、使い方さえ知っていれば最強に使える法則になります。今回は、FXのレートと移動平均線を活用したグランビルの法則の設定と期間や勝てる手法ついてわかりやすく説明してみました。

・エリオット波動

FXのエリオット波動の定義・パターンやわかりやすい見つけ方や使い方について徹底解説してみた

エリオット波動理論とはチャート理論の一つで、エリオット波動とも言われます。米株アナリストのラルフ・ネルソン・エリオットによって1938年に研究された歴史ある理論です。この理論は、相場波動は5つの上昇波と3つの下降波を基本としてひとつの周期が成り立っているとする考え方です。今回は、FXのエリオット波動の定義・パターンやわかりやすい見つけ方や使い方について徹底解説してみました。

ダイバージェンス

ダイバージェンスとは、テクニカル分析においてローソク足の値動きとテクニカル指標の

RSI、RCI、ストキャスティクスなどの動きが逆行する現象になります。

このダイバージェンスはいつも起きるわけではなくたまに起きる現象です。

ダイバージェンスが起きた場合はオシレーターの動きにつられて価格も同じ方向に動きます。

このダイバージェンスの性質を利用して、

オシレーターの動きからいち早く価格の動きを予測してトレンド転換を予測します。

FXのオシレーターに共通するダイバージェンス現象とは？RSIとMACDの見方やオススメのインジケーターについてわかりやすく解説してみた

ダイバージェンスとは、オシレーター系指標の値が逆行する現象のことです。通常では、相場が上昇している場合はオシレーターも同様に上昇していきますが、価格が更新しているのにも関わらず、オシレーター系指標が下落しているという現象が起きます。今回は、FXのオシレーターに共通するダイバージェンス現象とは？RSIとMACDの見方やオススメのインジケーターについてわかりやすく解説してみました。

まとめ

FXを突き詰めていくと、心理学に最終的にはなっていきます。

チャートからトレーダーの心理状況を読み取るスキルを身につけることが

継続的に利益を生み出すために必要不可欠なスキルになると思います。

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