【FXのテクニカル分析】相場の心理を把握できるテクニカル指標『サイコロジカルライン』について徹底解説してみた

相場の心理を把握できるテクニカル指標『サイコロジカルライン』について徹底解説してみました。

サイコロジカルラインとは

サイコロジカルラインは通称『サイコロ』と呼ばれており、多くのトレーダーに使用されています。

サイコロジカルラインを理解する上で確率論についてお話していきます。

例えば、赤と青のボールが一つずつ入っている箱の中から

ボールを引いて予想するゲームがあったとします。

10回連続して赤が出た場合の確率は常に50%ですので、

次のゲームではどちらに掛けても確率は変動しません。

しかし、ゲームに参加している人の心理状況として

『次のゲームはそろそろ逆の色がデても良い頃ではないか？』と心理が傾く可能性が高くなります。

相場でも10日連続して上昇・下降した場合に『そろそろ相場が転換するだろう』と思う

投資家が多くなれば、相場が転換する可能性が高くなります。

サイコロジカルラインは相場が上昇・下降が続くとそろそろ反発するのではないか？

という投資家の心理を表すことができないかと考え出されたテクニカル指標です。

サイコロジカルラインの計算式

サイコロジカルラインは、以下の計算式で算出されます。

サイコロジカルラインの期間は『12日(週)』にするのが一般的です。

つまり、12日の間で9日価格が上昇した場合は、サイコロジカルラインは『75%』となります。

具体的な計算例を見てみましょう。直近12日のうち、上昇した日が3日しかなければ、サイコロジカルラインは「3÷12×100％＝25%」となり、売られすぎ圏へのシグナルになります。逆に9日以上上昇していれば75%を超え、買われすぎ圏に入ります。「値上がりした日数の割合」だけを見ているため、値上がり幅の大小は計算に反映されない点も押さえておきましょう。

サイコロジカルラインの特徴

サイコロジカルラインの特徴について説明します。

シンプルでわかりやすい

サイコロジカルラインは計算式を見たら分かる通り、

非常にシンプルなオシレーター系指標になります。FX初心者でも誰でも利用することが可能です。

投資家の心理を数値化している

サイコロジカルラインは『投資家の心理』を数値化したテクニカル指標です。

サイコロジカルラインで相場の強弱の見極め・買い場・売り場の判断に有効的です。

オシレーター系指標の中でも珍しい特徴を持っています。

サイコロジカルラインの使い方

サイコロジカルラインの使い方について説明します。

基本的な使い方

サイコロジカルラインは『0〜100%』の間で推移します。

基本的には以下のような活用方法になります。

ただし、サイコロジカルラインは基本的に『直近の12本程度の騰落を比率』にしたものです。

計算式が大雑把なので、精度自体が高くないです。

あくまでも他のテクニカル指標などで、判断する際に補助的に活用するのが相応しい使い方です。

75%以上・25%以下という閾値は「絶対にここで反転する」という保証ではなく、「多くの投資家が転換を意識し始めやすい水準」という目安として捉えるのがポイントです。特に強いトレンドが出ている相場では、サイコロジカルラインが75%以上・25%以下の状態のまま長く張り付くこともあります。この状態を「行き過ぎ」と単純に逆張りすると、トレンドに逆らったエントリーになりやすいので注意が必要です。

RSIとの違い・使い分け

サイコロジカルラインとよく比較される指標にRSIがあります。どちらも「買われすぎ・売られすぎ」を判断するオシレーター系指標ですが、計算の中身が異なります。

例えば、小幅な値上がりが9日続いたケースと、大幅な値上がりが9日続いたケースでは、サイコロジカルラインはどちらも同じ「75%」になりますが、RSIは値幅の大きさによって数値が変わります。つまり、サイコロジカルラインは「方向感(何日連続で同じ方向に動いたか)」に敏感で、RSIは「勢いの強さ」により敏感という違いがあります。値幅を無視するぶんサイコロジカルラインの方が計算はシンプルですが、その分だけ単体での精度は粗くなりやすいため、後述のとおり他の指標と組み合わせて使うのが基本です。

サイコロジカルラインのインジケーター

サイコロジカルラインのインジケーターはMT4には搭載されていないので、

もし活用する場合はダウンロードしましょう。

サイコロジカルラインのインジケーターのダウンロードはこちら

サイコロジカルラインと組み合わせると良いテクニカル指標

サイコロジカルラインは、単体ではダマシが多く機能しませんので、

サイコロジカルラインと組み合わせると良いテクニカル指標について紹介します。

これらを利用することでよりダマシに合う頻度が減ります。

移動平均線乖離率

移動平均線乖離率とは、移動平均線からどれだけ乖離したのかを表す率です。

移動平均線には、ローソク足と乖離すれば反発して、

ローソク足と近づくと乖離するという法則があります。

移動平均線乖離率とサイコロジカルラインを組み合わせて、

買われ過ぎや売られ過ぎを判断するのも良いです。

ラウンドナンバー

ラウンドナンバーとは、為替レートのキリの良い数字です。

これはレートの最後に『0』が付くレートです。100.0や1.300などもラウンドナンバーです。

ラウンドナンバーは、投資家心理的に意識されるラインですので、

サイコロジカルラインと組み合わせて、

投資家心理をベースにエントリーするというのも良いかなと思います。

ダマシを減らす具体的な使い方

サイコロジカルラインが75%以上・25%以下になったからといって、その瞬間に逆張りエントリーするのはダマシに合いやすい使い方です。より精度を上げるには、次のような手順を意識しましょう。

このように「サイコロジカルライン単体で判断しない」ことが、この指標を使いこなす最大のポイントです。

まとめ

今回は、サイコロジカルラインについてでした。

あまり日本では馴染みの薄いテクニカル指標ですが、

うまく活用すれば機能するテクニカル指標だと思いますので、ぜひ興味があれば試してみましょう。

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