FXの損切りラインの決め方・ルール・目安についてわかりやすく解説してみた
目次 FXの損切りとはFXで損切りばかりの損切り貧乏は成長する可能性があるFXで損切りしない方がいいと考えるトレーダーは退場するFXで損切りしないとどうなるのか？損切りができない心理的な理由と対策すでに含み損を抱えて動け […]
FX-EA SYSTEM PROJECT運営チーム
- FXの損切りとは
- FXで損切りばかりの損切り貧乏は成長する可能性がある
- FXで損切りしない方がいいと考えるトレーダーは退場する
- FXで損切りしないとどうなるのか？
- 損切りができない心理的な理由と対策
FXの損切りとは
含み損を抱えたまま、身動きが取れなくなったことはありませんか。
「損切りが大切」と分かっていても、実際にできる人は多くありません。
FXの損切りとは、トレーダーが損失を抱えている状態で、
保有しているポジションを決済して損失を確定させることを言います。
FXトレードの世界で長く生き残るためには損切りが最も重要です。
損失という言葉は悪いイメージを持たれますが、決して悪いことではありません。
FXの勝てるトレーダーほど損小利大でトレードをしています。
損小利大でトレードするためには、限定した損失の中で、
どれだけ利益が得られるかというリスクリワードの考え方があります。
多くのFX初心者はトレードを勝率だけに目が行きがちですが、リスクリワードレシオも大切なんです。
今回は、FXのリスクリワードレシオと勝率で資金管理する正しい決め方や考え方についてわかりやすく説明してみました。
良いリスクリワードでトレードするためには正しい損切りが必要です。
FXで長く生き残っていくのであれば損切りは非常に大切になります。
FXで損切りばかりの損切り貧乏は成長する可能性がある
損切り貧乏とは、損切りの回数が多く、トータルで収支がマイナスになる人です。
FXで損切りという言葉は、あまり良い印象はありませんが、実は損切りは英断なんですね。
損切りが多いことは実はOKなんです。
逆に損切り出来ないトレーダーは、遅かれ早かれ資金を溶かして退場することになります。
勝てるトレーダーに徐々になれるようになったのは、適切な損切りの考え方に切り替えたからです。
相場の未来は誰にも分からず何が起こるか分かりません。
どこまで伸びるかや、どこで反転するのかもわからないです。
そのような中で損切りというのは最初から分かっています。
損切りは、自分がエントリーする前に事前に決められるので、
トレーダー側でコントロールすることが可能です。
相場の動きなどのコントロールできないものではなく、
コントロールできる損切りにフォーカスを充てるが重要です。
FXで損切りしない方がいいと考えるトレーダーは退場する
FXで損切りしない方がいいと考えるトレーダーは、
過去に損切りせずにポジションを放置して戻して助かった経験があるからだと思います。
含み損を抱えても損切りはせずに価格が再度戻ってくることを祈り、
運良く反転して利益になるのはお祈りトレードと言います。
しかし、このお祈りトレードを何度もやっていると、
遅かれ早かれ資産をほぼ100%の確率で失うことになります。
相場で長く生き残りたいのであれば、大きな損失を出して退場することは絶対にNGです。
FXで損切りしないとどうなるのか？
もし、FXでポジションを持ち損切りをせずに放置した場合どうなるのかですが、
運良く損切りせずに利確できても大きな含み損を抱えて最終的にはコツコツドカンになります。
コツコツドカンとは、勝率は全体として悪くはないのですが、
損切りの重要性を理解せずたった一回のトレードで損失を出してしまう負け方です。
このコツコツドカンはFX初心者がやってしまいがちなパターンになります。
以下の表は損失割合と元本回復までに必要な利益率です。
| 損失割合 | 元本回復までに必要な利益率 |
| 10% | 11% |
| 20% | 25% |
| 30% | 43% |
| 40% | 67% |
| 50% | 100% |
| 60% | 150% |
| 70% | 233% |
| 80% | 400% |
| 90% | 900% |
損失割合が小さい場合は元本回復までに必要な利益率は低いですが、
損失割合が大きくなればなるほど、元本回復まで必要な利益率が大きくなります。
これはFXの本に書かれている格言なのですが、
損切りは負けではなく勝ちである。
損切ったトレーダーは投下資金の大半を取り戻している。
過去にそれができれば良かったと悔やむトレーダーは数多い。
つまり、損失を最小限に抑えることでその損失はカバーすることができるということです。
逆に損切りをせずに大きな損切りをしてしまうと、
元本回復までに必要な利益率が大きくなってしまい結果的に収支が右肩下がりになります。
損切りができない心理的な理由と対策
頭では損切りが大切だとわかっていても、実際にはなかなかできない人が多いです。
これは意志が弱いからではなく、人間の心理としてごく自然な反応です。
人は同じ金額でも、利益がもらえる喜びより、損失を確定させる痛みの方を強く感じてしまう生き物です。
だからこそ含み損を確定させる（損切りする）行為は、
頭で分かっていても本能的に避けたくなってしまいます。
これがまさに、さきほど説明した「お祈りトレード」を生み出している正体です。
含み損を見たくないから見ないふりをして、価格が戻ることをただ祈ってしまうんですね。
すでに含み損を抱えて動けなくなっている場合の対処法
この記事を読んでいる方の中には、すでにポジションを持っていて、
含み損を抱えたまま動けなくなっている方もいると思います。
そうした場合は、以下の順番で考えてみてください。
②「戻るかどうか」ではなく「今すぐ決済して大丈夫な金額かどうか」だけで判断する
③一括で決済するのが怖い場合は、半分だけ決済して残りを様子見するのも一つの手
③を選んだ場合は、残した半分にも改めて損切りラインを引いておきましょう。
そうしないと、残りの半分だけ再びお祈りトレードになってしまいます。
一番やってはいけないのは、損切り価格を後ろに動かして「もう少しだけ待とう」を繰り返すことです。
これをやると損失がどんどん膨らみ、コツコツドカンの「ドカン」に直結します。
今の含み損がいくらであっても、これ以上増やさないことが最優先です。
FXの損切りラインの決め方・ルール・目安について
FXの損切りラインの決め方・ルール・目安について説明します。
初心者がまず決めるべき基準
ダウ理論やチャートパターンがまだよく分からない、という初心者の方は、
最初に以下の基準だけ決めておけば大きな失敗を避けられます。
基準2：1回のトレードの損失を、資金の1〜2%以内に収める
基準3：一度決めた損切りラインを、含み損の途中で動かさない
基準2はイメージしにくいと思うので数字で説明すると、
資金10万円であれば1回の損失は1,000〜2,000円まで、資金50万円であれば5,000〜10,000円までが目安です。
この金額に収まるように損切り幅（Pips）とロット数を調整します。
ロット数の具体的な計算方法は、
FXの資金管理で重要な適正なロット数を調節するオススメの決め方や計算についてまとめてみたで詳しく解説しています。
この3つの基準さえ守れば、1回のトレードで大きく資金を減らすことはなくなります。
下記の固定Pips・ダウ理論・チャートパターンといった方法は、
この基準を守りながら「どこに損切りラインを置くか」を精度良く決めるための応用編です。
固定Pipsで損切りを設定する
よく固定Pipsによる損切りを推奨していますが、
何Pips逆行したら損切りというのは、あくまでFX初心者向けの損切りルールになります。
悪くはない損切りルールではありますが、
固定Pipsによる損切りはエントリー根拠が正しいのに、
損切りラインが間違っているために利益を出すことができず、
損切り貧乏になってしまう可能性があります。
また、決められたPipsに届くまで損切りしないということをやっていると無駄な損失が発生します。
ダウ理論で損切りを設定する
オススメのオーソドックスなの損切り方法は、直近の高値安値ラインに引くことです。
ダウ理論をベースとした損切りの考え方になります。
ダウ理論は19世紀に金融ジャーナリストであるチャールズ・ダウによって作られた理論です。
この古い理論は今のFXでもしっかりと通用する理論です。
今回は、FXのダウ理論の6原則・本質・勉強するためのオススメの教科書について簡単に説明してみました。
世界中の多くのトレーダーが、この損切りラインの考え方を採用しています。
ダウ理論をベースに直近の高値安値ラインに損切りラインを引くことで、
トレンドの優位性が無くなったタイミングで損切りされます。
ダブルトップなどの天井や底に損切りラインを設定する
ダブルトップやダブルボトムの天井や底に損切りライン設定するのも良いです。
なお、売りから入る「ショートポジション」では損切りの考え方が買いのときと変わる点にも注意が必要です。ショートポジションの仕組みと損益の出方についてもあわせて解説しています。
まとめ
今回は、FXの損切りについてご紹介しました。
正しい損切りを行うことで、想定外の損失を減らすことができます。
うまく損切りをすることで損小利大で勝てるトレーダーに近づくので
ぜひマスターしておきましょう。
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