FXのオシレーターに共通するダイバージェンス現象とは？RSIとMACDの見方やオススメのインジケーターについてわかりやすく解説してみた
目次 ダイバージェンスとはダイバージェンスは必ずしもトレンド転換するとは限らないダイバージェンスは主に2種類存在するレギュラーダイバージェンスヒドゥンダイバージェンス（リバーサル）ダイバージェンスの見つけ方RSIのダイバ […]
FX-EA SYSTEM PROJECT運営チーム
- ダイバージェンスとは
- ダイバージェンスは必ずしもトレンド転換するとは限らない
- ダイバージェンスは主に2種類存在する
- ダイバージェンスの見つけ方
- ダイバージェンスのダマシへの対策
ダイバージェンスとは
ダイバージェンスとはオシレーター系指標の値が逆行する現象のことです。
通常では、相場が上昇している場合はオシレーターも同様に上昇していきますが、
価格が更新しているのにも関わらず、オシレーター系指標が下落しているという現象が起きます。
ダイバージェンスはトレンドが弱まりつつあるとして理解しておきましょう。
ダイバージェンスは必ずしもトレンド転換するとは限らない
ダイバージェンスを解説している本などには、
『ダイバージェンスはトレンド転換のサインとして逆張りに機能します』と書かれています。
しかし、ダイバージェンスの正しい解釈は『トレンドが弱まりつつある』ということです。
ダイバージェンス状態では、
トレンドが弱くなっているだけで更にトレンド方向に動く可能性もありますし、
そのままトレンド転換する場合もあります。
あくまでもダイバージェンスはトレンドが弱くなっていることを示唆しています。
必ずしもトレンド転換するとは限らないということを頭に入れておきましょう。
・ダイバージェンスはトレンドが弱まりつつある→○
ダイバージェンスは主に2種類存在する
ダイバージェンスには、
レギュラーダイバージェンスとヒドゥンダイバージェンスの2種類存在します。
それぞれについて詳しく説明していきます。
ヒドゥンダイバージェンス（リバーサル）：順張りのトレンド継続を示唆
レギュラーダイバージェンス
レギュラーダイバージェンスは一般的なダイバージェンスになります。
主に『トレンド転換』を示唆しています。
上昇トレンド中のレギュラーダイバージェンスは、
『価格が上値を更新しているのにオシレーター指標が上値を更新できない場合』です。
下降トレンド中のレギュラーダイバージェンスは、
『価格が下値を更新しているのにオシレーター指標が下値を更新できない場合』です。
ヒドゥンダイバージェンス（リバーサル）
ヒドゥンダイバージェンス（リバーサル）は、レギュラーダイバージェンスとは違い、
順張りのトレンド継続を示唆しています。
レギュラーダイバージェンスは大きなトレンドの逆行を狙うのに対して、
ヒドゥンダイバージェンス（リバーサル）は大きなトレンドに乗って行きます。
上昇トレンド中のヒドゥンダイバージェンスは、
『価格の下値の切り上げ』で判断していきます。
下降トレンド中のヒドゥンダイバージェンスは、
『価格の上値の切り下げ』で判断していきます。
ダイバージェンスの見つけ方
ダイバージェンスを見つけるのにオススメのテクニカル指標は、
MACD
になります。
ダイバージェンスを素早く見つけたい場合はRSIを使い、
正確性を重視したい場合はMACDを使うというのが良いです。
RSIのダイバージェンスの見方
ダイバージェンスを判断する場合は、RSIも使われている場合が多いです。
MACDよりも反応が早いのが特徴です。その分だましも多いので注意が必要です。
RSIは折れ線のみなので、MACDよりも視覚的にダイバージェンスを見つけやすいです。
具体的には、RSIの直近2つの山（または谷）を線でつなぎ、同じ位置の価格の山（または谷）を線でつないだときに、2本の線の傾きが逆向きになっているかどうかで判断します。RSIが70以上（買われすぎ）や30以下（売られすぎ）の水準で発生したダイバージェンスの方が、中央付近で発生したものより信頼性が高い傾向があります。
MACDのダイバージェンスの見方
MACDはほかのオシレーター系よりも信頼性が高く、ダイバージェンスも発見しやすいです。
MACDを使いダイバージェンスを見つける場合は、
ローソク足とMACDの期間を同じにするようにしましょう。
MACDの場合はヒストグラム（棒グラフ部分）の山・谷を比較する方法と、MACD線そのものの山・谷を比較する方法があります。ヒストグラムの方が反応が早く、MACD線の方がダマシが少ない傾向があるため、まずMACD線でダイバージェンスの兆候を確認し、ヒストグラムでタイミングを絞り込むという併用がおすすめです。
ダイバージェンスのダマシへの対策
ダイバージェンスは有効な分析手法ですが、単独で使うとダマシに遭いやすい指標でもあります。実践では以下の点を意識すると精度を高められます。
・上位足（1つ上の時間足）でも同じ方向のダイバージェンスや反転サインが出ているか確認する
・強いトレンド相場の途中では、ダイバージェンスが出ても押し目・戻りで終わりトレンドが継続するケースが多いため、レンジ相場や勢いが鈍化してきた局面で優先的に活用する
・サポート・レジスタンスラインやフィボナッチなど、別の根拠と重なる位置でのダイバージェンスを優先する
これらを組み合わせることで、ダイバージェンス単体で判断するよりも根拠のあるエントリーがしやすくなります。
ダイバージェンスのインジケーター
FX初心者の方は、いきなりチャートを見てもダイバージェンスを探せないと思います。
初心者のためにダイバージェンスのインジケーターをご紹介します。
RSI Divergence
RSI Divergenceは、RSIのダイバージェンスを自動で検出するインジケーターです。
ダウンロードは以下のリンクからです。
FX5_Divergence
FX5_DivergenceはMACDのダイバージェンスを自動で検出するインジケーターです。
ダウンロードは以下のリンクからです。
まとめ
今回は、ダイバージェンスについてご紹介しました。
ダイバージェンスはオシレーター指標を使う一つのテクニックなので、
ぜひ判断材料の一つとして加えることでより精度の高いエントリーを行うことができると思います。